Frequently Asked Question
¿Cómo puedo realizar el cobro de albaranes de venta mediante anticipos En Onap ERP?
Últimas actualizaciones hace 6 meses
¿Para que sirve el cobro de albaranes de venta?
El objetivo del cobro de los albaranes de venta es relacionar el anticipo de dinero previo a la facturación con la venta, para que de forma automática, en la generación de la factura posterior, de por saldado el importe adelantado.
Ejemplo: El cliente nos anticipa una cantidad parcial o total sobre el albarán de venta, que una vez finalizada la entrega total e instalación se facturará.
En ese proceso de facturación de los albaranes, ya sea facturando de uno en uno, cómo facturando de manera masiva, la factura resultante ya tendrá descontado del importe pendiente de pago, el importe adelantado en el anticipo. Se realiza la cancelación automática con toda su repercusión contable.
¿Cómo se activa?
Para tener la funcionalidad del cobro de albaranes de venta no se ha de realizar ningún cambio en la configuración de Onap. Opcionalmente activar siguiente permiso:
(GEN) - Ver el estado del cobro en el buscador de albaranes de venta
Este permiso permite visualizar si el albarán tiene cobros realizados. Con su activación nos aparecerá otra bola de estado nueva.
¿Donde encontramos la opción del cobro del albarán?
Podremos realizar el cobro de un albarán a través del pié del documento. Allí también podremos ver el importe total del albarán.
Encontraremos un campo donde poder indicar la cantidad cobrada, demás indicaremos el banco o caja por donde realizamos el cobro del anticipo para llevarlo correctamente a contabilidad, también si queremos que exista la repercusión contable o no.
El documento de pago que se arrastrará al anticipo será el que tenga el albarán en su cabecera. En caso de querer realizar el cobro con otro documento de pago ( Efectivo, Transferencia, Cheque ) hemos de modificarlo previamente en la cabecera del albarán.
En el caso de no activar repercusión contable, el cobro queda anotado en el albarán pero no generará ni anticipo ni repercusión contable Sólo se anotará el cobro en el albarán de venta.
Si necesitamos modificar la fecha del anticipo, podremos ir a VENTAS>VENCIMIENTOS>"Filtrar por Anticipos" y editarlo.
En la siguiente captura mostramos el anticipo generado tras indicar 100€ en la casilla del anticipo:
El correspondiente asiento del anticipo:
En la siguiente captura podemos ver cómo se indica que el albarán tiene un cobro parcial en los estados:
¿Cómo deshacer el cobro de un anticipo por albarán?
Sería tan simple cómo indicar 0 en la casilla de anticipo del albarán y guardar.
¿Se pueden cobrar albaranes ya facturados?
No, el proceso de cobro de albaranes es sólo para albaranes pendientes de facturar.
A través de este sencillo proceso podemos tener controlado el cobro previo a facturación mediante anticipo, y su relación con el documento de venta.
Importante: Recordar que el IVA del anticipo se debe tributar en el el mismo trimestre de su recepción y no en el momento de la entrega si este es posterior.
En caso que la operación o entrega de bienes sea posterior al trimestre en curso se ha de emitir una factura por el anticipo y el resto en el momento de finalizar la operación.
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