Frequently Asked Question
¿Cómo hacer correctamente una factura rectificativa o de abono?
Últimas actualizaciones hace un año
EMISIÓN DE FACTURAS RECTIFICATIVAS
Lo primero que tenemos que saber es que las facturas rectificativas tienen ser emitidas en una serie distinta de la de facturación normal, por lo tanto tenemos que tener una serie para este cometido previamente configurada, así lo indicamos en nuestras implantaciones o puestas en marcha. Normalmente estas series la empiezan por R O RE O REC ( aunque podría ser cualquier otra )
Por ejemplo si tu serie de facturación es 2003 crearíamos la serie para rectificativa R2023
¿Cómo verificar si tengo la serie para rectificativas correctamente creada?
Ir a Geneal > Series de facturación.
Si no tuviéramos una, simplemente la creamos con el botón "Nuevo", indicando código, descripción, fecha de vigencia de la serie.
Para hacer las rectificativas también es imprescindible que la serie de rectificativas esté asignada correctamente en la configuración.
¿Cómo veo si la serie de rectificativas está correctamente predeterminada en la configuración?
Ir a General, Datos generales y revisar si aparece seleccionada como en la siguiente captura.
Una vez verificados los dos puntos anteriores vamos vamos a dejar claro que las facturas rectificativas se podrán realizar en compras y en ventas y que pueden ser de distintos tipos.
Tipos de facturas rectificativas.
Por sustitución: La factura rectificativa sustituye a la anterior por el mismo importe pero este caso en negativo.
Por diferencias: Cuando solo queremos rectificar solo un aparte de la factura anterior, bien sean productos o servicios.
¿Cómo creo la rectificativa sobre una factura existente?
Localizaremos la factura, la seleccionaremos y al pié nos aparecerá el botón "Rectificar Factura"
Al hacer clic el sistema realiza la factura por sustitución, nos pondrá todos los artículos en -1 y un texto en la primera línea indicando la factura origen rectificada.
Al hacer clic en Rectificar factura se nos abrirá la factura nueva:
En el siguiente ejemplo vamos a rectificar una factura que tiene varios productos, siendo este el resultado:
Factura origen( 2023/9):
Factura rectificativa:
En ambos casos anteriores hemos realizado rectificativas por sustitución ( se ha rectificado la factura al completo, generando una nueva de mismo importe en negativo)
Ahora bien, si lo que queremos es hacer una rectificativa por diferencias, Eliminaremos las líneas que no queramos abonar, dejando en la factura aquello que si queremos abonar.
¿Cómo indicar si la factura es por sustitución o por diferencias?.
En cabecera de la factura rectificativa tenemos el botón de "Facturas rectificativas", ahí le diremos si la factura rectificativa es por sustitución o por diferencias.
Esta selección o clasificación no es necesaria en una gestión normal, solo es imprescindible si la empresa tiene que presentar facturas mediante el suministro inmediato de información SII.
¿Y si quiero hacer una rectificativa y no tengo la factura origen en el sistema porque es de otro ejercicio anterior al comienzo de trabajo con Onap ERP?
Para este caso hemos de realizar el proceso de forma manual.
- Nueva Factura
- Indicaremos la serie de las rectificativas
- En la primera fila añadiremos un artículo para incluir el texto "RECTIFICACIÓN DE FACTURA xxxx"
- Seleccionaremos artículo o artículos e importe siendo siempre -1 las unidades ( o las que correspondan en negativo)
- Indicaremos en cabecera que es una factura rectificativa
- Guardaremos la factura
Nota: Por defecto no se permite guardar facturas rectificativas sin ligar con una factura origen. En caso de ser necesitarlo solicite al soporte que activen el permiso especial.
(GEN) - Permitir hacer facturas rectificativas sin indicar el detalle de las facturas a rectificar
Crear facturas rectificativas es una tarea bastantes simple y rápida, siempre y cuando tengamos claros los conceptos necesarios.
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