Frequently Asked Question
Agrupaciones de compensación , Cliente / Proveedor , Proveedor / Cliente
Últimas actualizaciones hace 8 días
VENCIMIENTOS DE COMPENSACIÓN
Hasta la versión 2.5.0 de Onap ERP solo era posible agrupar vencimientos de un mismo tipo ya sea en clientes o en proveedores y acreedores.
FINALIDAD ORIGINAL DE LAS AGRUPACIONES
La finalidad de la agrupación no es otra que juntar los vencimientos de un cliente o de un proveedor para que la deuda se concentre en un único movimiento en gestión y contabilidad.
Por ejemplo, un cliente que debe 3 facturas y paga en una única transferencia.
O un proveedor que debemos varias facturas y las vamos a liquidar juntas.
El Pago/Cobro de la agrupación genera un registro contable por el importe total, pero en el detalle en cartera se puede visualizar de que vencimientos se tratan.
NUEVA FUNCIONALIDAD EN AGRUPACIONES.
Ahora existe la posibilidad de agrupar no solo vencimientos del mismo cliente o del mismo proveedor, sino que también se pueden compensar del contrario.
Ejemplo: Un cliente que nos debe 5000€ , pero también es proveedor nuestro y le debemos 1000€
La agrupación de compensación en este caso se hace en Vencimientos de cliente y permite agrupar los 5000€ que nos debe - los 1000€ que le debemos, dando un resultante de 4000€ a favor nuestra, como pendiente del cliente.
AGRUPACIONES DE UN CONTRARIO DISTINTO.
Además, se plantea la posibilidad de que en una agrupación se puedan añadir vencimientos contrarios de NIF distinto al del cliente o proveedor.
Existen casos en los que el cliente plantea no solo liquidar la deuda de proveedor, sino, también la deuda de comisiones o de gastos que están en otro acreedor.
En definitiva: La operativa también permite agrupar vencimientos de los clientes y proveedores con mismo NIF, pero si se usa el filtro específico de buscar otro proveedor u otro cliente, también permitimos agrupar de otros contrario de distinto NIF.
Ejemplo:
Un cliente nos debe 1000€, como proveedor le debemos 500€ y también hay una factura de gastos bancarios de un banco que hemos de descontar del cliente por 100€
La agrupación permite agrupar 1000€ - 500€ - 100€ quedando como saldo cliente 400€ que será lo que definitivamente pague el cliente.
¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE HE DE SEGUIR?
Primero agrupamos los vencimientos ( que puede ser uno solo ) del cliente o del proveedor. Donde queramos comenzar dependerá de donde queda el saldo positivo.
Es lógico que si el cliente debe más debemos hacer el procedimiento en clientes y, si es al contrario que la operativa habitual donde le debamos nosotros más como proveedor que como cliente, hacerlo en proveedores.
En resumen: Agruparemos donde quede saldo positivo y nos convenga en cada momento.
Los pasos a seguir son:
1- Creamos la agrupación ( puede haber uno o varios vencimientos ) y se puede iniciar en el cliente o en el proveedor / acreedor.
2- Una vez generada la agrupación, la abrimos y añadimos vencimientos contrarios, el sistema por defecto valida que tengan el mismo NIF
3- Ahora añadimos vencimientos contrarios filtrando por Proveedor ( solo en el caso que necesitemos hacerlo)
A continuación algunas capturas con un ejemplo.
Agrupación realizada al cliente.
La agrupación inicial solo contiene vencimientos de cliente y no genera asiento.
Editaremos la agrupación de cliente para poder añadir los vencimientos a compensar.
Pestaña Añadir vencimientos:
Inicialmente solo mostramos los vencimientos del proveedor o acreedor con mismo NIF ( Sin usar el filtro de Proveedor)
Al pié encontraremos un balance de Máximo seleccionable y seleccionado, así nos ayuda a saber cual sería la cantidad máxima a compensar contra el cliente.
Al añadir vencimientos de proveedor se muestran los importes positivos ( cliente ) y negativos ( proveedor o acreedor ) de importes a compensar.
El asiento de la compensación se realiza automáticamente en el momento de hacer la agrupación.
A través del buscador de proveedores en la opción de añadir vencimientos en la agrupación, también podremos añadir vencimientos los cuales no coincida el NIF del cliente con el del Proveedor o Acreedor.
El asiento re-generado automáticamente ahora incluye los saldos de proveedor que se descuentan del cliente.
Ahora la agrupación se comporta normal, como cualquier agrupación permitiendo gestión de cobro, re-agrupado, cambio de forma de pago banco etc...
El cobro de la agrupación se realiza por el saldo pendiente.
Los vencimientos del proveedor quedan saldados e indica que se han incluido en una agrupación de cliente.
El resultado final de los asientos:
Agrupación Cobrada
Aunque el ejemplo se plantea desde el lado cliente, es totalmente operativo desde el lado proveedor.
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