Frequently Asked Question
¿Cuál es el ciclo de los asientos en cartera de proveedor o acreedor?
Últimas actualizaciones hace aproximadamente un mes
CICLO DE ASIENTOS EN EFECTOS EN PROVEEDOR
En esta pequeña guía vamos a explicar los movimientos contables en vencimientos de proveedores, sobre todo aquellos que tienen que ver con efectos en cartera y pago anticipado facturas, como pueden ser los Confirmings, que el banco paga al proveedor y llegado su vencimiento el banco nos pasa el cargo a nosotros ( caso más complejo ).
No entraremos en detalle de remesas, ni en configuraciones especiales.
Consulte con nuestro soporte si necesita ampliar la información sobre esta guía.
Cuentas que participan en el proceso ( ejemplo con un proveedor ):
400.x ( Proveedores )
401.x ( Proveedores, efectos comerciales a pagar )
5207.x ( Deudas por operaciones de confirming )
572.x ( Bancos )
COBRO DIRECTO SOBRE FACTURA
1º El pago se realiza de manera instantánea al vencimiento ( transferencia por ejemplo )
* El pago por el banco 572.x salda la cuenta 400 del proveedor.
COBRO CON FORMALIZACIÓN DE EFECTO COMERCIAL
Con envío del efecto: Formalización del confirming , formalizamos el pago.
Importante: Solo efectos que se envían pasan por este estado. En el documento de pago se ha de tener marcado Envío/Recepción. Si la forma de pago no tiene configurado "envio" se pasa directamente de la 400 a la 5207.
1º Al envío
2º Cuando el banco paga al proveedor:
3º Cuando el banco nos carga a nosotros el importe al vencimiento.
CICLO COMPLETO
1º Asiento 1 a la formalización.
* Confirmamos con el proveedor que se pagará mediante confirming.
2º Asiento 2 Cuando el banco paga al proveedor.
De efectos comerciales a pagar a efectos deudas por operaciones por confirming.
El saldo de esta cuenta nos indicará la cantidad "en tránsito" en deuda pendiente de vencer con el banco.
3º Asiento 3 Actualización de la deuda: El banco nos carga en cuenta la cantidad acordada al vencimiento.
Este último asiento salda la cuenta 5207.x deudas por operaciones por confirming y genera el movimiento al mayor del banco.
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